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关于选聘国际乐城医疗投资基金托管银行的公告
来源: | 作者:hnhold | 发布时间: 2020-06-01 | 2286 次浏览 | 分享到:

为进一步做好国际乐城医疗投资基金(以核准登记名称为准,下称乐城医疗基金)各项网址,建立健全乐城医疗基金风险防控机制,促进乐城医疗基金更好的发挥效能。海南省发展网页有限公司(下称海南网页)旗下基金管理公司决定按照“公开、公平、公正”的原则,选聘乐城医疗基金托管银行。现将选聘信息、《国际乐城医疗投资基金托管银行选聘初步评审表》(详见附件1)、《国际乐城医疗投资基金托管银行综合评分标准》(见附件2)及《报价函》(见附件3)予以公告,欢迎有意向的银行积极申报,参与选聘。

一、基金基本情况

乐城医疗基金总规模为10亿元。

二、基金托管银行的申请资格

(一)具有独立法人资格,成立时间在五年以上的全国性商业银行,并在海南省设有常驻机构;

(二)具有私募基金托管资质,具备私募股权投资基金托管经验

(三)未有因基金托管业务遭受行政主管网址处罚的不良记录。

三、托管银行服务内容

(一)按照托管协议开立基金托管专户,并按照托管协议约定管理该基金托管专户;同时,在托管银行开立基金的基本账户和募集账户;

(二)按照托管协议要求,负责基金资金拨付、日常监控和清算,并定期向基金管理公司报告资金运作情况;

(三)对托管基金的资产、负债等会计要素进行确认、计量,复核管理人计算的托管财产财务数据;

(四)对托管基金的资金使用情况进行监督,定期向基金管理公司提交托管报告;

(五)对子基金、被投资企业等需支付投资收益的情况进行监督,未按照约定及时足额支付投资收益的,向基金管理公司进行报告;对子基金、被投资企业发生破产清算情况的,对清算小组向基金管理公司支付清算财产的情况进行监督;